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省禄发集团实现自主融资新突破
作 者:财务融资部
来 源:禄发公司
添加时间:2022-11-15

11月15日,省禄发集团经过积极谋划实施,取得第一笔金融机构流动资金借款5000万元,实现了省禄发集团自主融资的历史性突破。

11月1日,省禄发集团与中国建设银行股份有限公司签署了“人民币流动资金贷款合同”,合同金额5000万元,用于置换股东流动资金类借款,该笔贷款息费合计后的年化利率为:LPR利率(贷款基础利率)减25基点 。

自去年9月起,省禄发集团积极协调各大银行,主动配合进行前期调研,提供财务报表、财务数据及客户信息等相关资料,协助银行顺利完成了信用评级工作。一年以来,省禄发集团不断与银行反复沟通协商及询价,通过紧张细致的筹措工作,取得了银行授信额度3.5亿元。

此次自主融资借款资金5000万元,用于置换股东借款,年利率下降近1个百分点,实现节约利息费用47.5万元;后期拟置换股东借款2.05亿元,预计减少利息费用约195万元。省禄发集团实现自主融资,降低了融资成本,同时也有利于缓解交投集团的资金压力。

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